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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 972.00 | 846 972.00 | | 846 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 846 972.00 | 846 972.00 | | 846 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BZ Autres créances | 419 904.00 | | 419 904.00 | 419 904.00 |
CF Disponibilités | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 732.00 | | 546 732.00 | 546 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 705.00 | 846 972.00 | 546 732.00 | 1 393 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 414.00 | 1 770 414.00 | | 1 770 414.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 781.00 | -1 309 723.00 | | -1 338 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 887.00 | -29 059.00 | | -46 887.00 |
DL TOTAL (I) | 384 747.00 | 431 633.00 | | 384 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 417.00 | 52 417.00 | | 53 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 43 490.00 | | 104 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 388.00 | 9 113.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 986.00 | 105 019.00 | | 161 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 732.00 | 536 652.00 | | 546 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 986.00 | 105 019.00 | | 161 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
FG Production vendue services | 95 897.00 | | 95 897.00 | 95 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 329.00 | | 115 329.00 | 115 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 386.00 | 50.00 | | 52 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 386.00 | -50.00 | | -52 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 460.00 | 58 863.00 | | 120 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 346.00 | 87 922.00 | | 167 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 887.00 | -29 059.00 | | -46 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 652.00 | | | 977 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 680.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 972.00 | | | 846 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 422.00 | 23 885.00 | 78 335.00 | 901 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 972.00 | | | 846 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 450.00 | 23 885.00 | 78 335.00 | 54 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VB T. V. A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VC Groupe et associés | 384 735.00 | 384 735.00 | | 384 735.00 |
VI Groupe et associés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 605.00 | 493 605.00 | | 493 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 616.00 | | | 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 160.00 | | | 20 160.00 |