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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 094.00 | 76 952.00 | 38 142.00 | 115 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 094.00 | 79 952.00 | 38 142.00 | 118 094.00 |
BT Marchandises | 32 071.00 | 11 237.00 | 20 835.00 | 32 071.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CF Disponibilités | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 437.00 | 11 237.00 | 228 201.00 | 239 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 332.00 | 91 189.00 | 268 143.00 | 359 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 110.00 | 653 700.00 | | 286 110.00 |
DH Report à nouveau | -10 887.00 | -215 056.00 | | -10 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 017.00 | -253 421.00 | | -37 017.00 |
DL TOTAL (I) | 238 206.00 | 185 223.00 | | 238 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 53 290.00 | | 24 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | 7 507.00 | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 161.00 | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 937.00 | 74 169.00 | | 29 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 143.00 | 259 392.00 | | 268 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 798.00 | | 8 796.00 | 8 798.00 |
FG Production vendue services | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 957.00 | | | -11 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 759.00 | 66 494.00 | | 166 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 776.00 | 319 915.00 | | 203 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 017.00 | -253 421.00 | | -37 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 990.00 | 118 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 990.00 | 115 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 562.00 | 2 295.00 | 10 033.00 | 14 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | 2 295.00 | 10 033.00 | 11 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 365.00 | | 120 000.00 | 204 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 365.00 | | 120 000.00 | 204 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |