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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 4 365.00 | 4 077.00 | 8 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 225.00 | 4 365.00 | 998 860.00 | 1 003 225.00 |
BZ Autres créances | 354 217.00 | | 354 217.00 | 354 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
CF Disponibilités | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 280.00 | | 551 280.00 | 551 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 506.00 | 4 365.00 | 1 550 141.00 | 1 554 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 994 168.00 | | 994 168.00 | 994 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 974 015.00 | 953 225.00 | | 974 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 882.00 | 20 791.00 | | 17 882.00 |
DK Provisions réglementées | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 106.00 | 1 109 223.00 | | 1 127 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 468.00 | 63 229.00 | | 14 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 310.00 | 354 314.00 | | 337 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 7 286.00 | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 438.00 | 78 553.00 | | 39 438.00 |
EA Autres dettes | 25 836.00 | 45 205.00 | | 25 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 035.00 | 548 587.00 | | 423 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 141.00 | 1 657 810.00 | | 1 550 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 310.00 | | | 337 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 470.00 | | 218 470.00 | 218 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 470.00 | | 218 470.00 | 218 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 4 101.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 580.00 | 245 175.00 | | 226 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 698.00 | 224 384.00 | | 208 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 882.00 | 20 791.00 | | 17 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 225.00 | | | 1 003 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 783.00 | | | 994 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 1 014.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | 1 014.00 | | 3 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VC Groupe et associés | 348 788.00 | 348 788.00 | | 348 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VI Groupe et associés | 337 310.00 | 337 310.00 | | 337 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 817.00 | 354 817.00 | | 354 817.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 035.00 | 423 035.00 | | 423 035.00 |