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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 046 184.00 | 5 000.00 | 2 041 184.00 | 2 046 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 914.00 | 70 000.00 | 305 914.00 | 375 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 959.00 | 70 000.00 | 355 959.00 | 425 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 143.00 | 75 000.00 | 2 397 143.00 | 2 472 143.00 |
CU Autres participations | 2 046 184.00 | 5 000.00 | 2 041 184.00 | 2 046 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 715.00 | 36 624.00 | | 46 715.00 |
DG Autres réserves | 874 497.00 | 682 766.00 | | 874 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 199.00 | 201 821.00 | | 216 199.00 |
DK Provisions réglementées | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 206.00 | 1 713 006.00 | | 1 929 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 383.00 | 324 626.00 | | 163 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 114.00 | 13 078.00 | | 21 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 226.00 | 210 862.00 | | 225 226.00 |
EA Autres dettes | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 937.00 | 774 326.00 | | 467 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 143.00 | 2 487 333.00 | | 2 397 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 937.00 | 611 618.00 | | 467 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 747.00 | | 889 747.00 | 889 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 747.00 | | 889 747.00 | 889 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 6 763.00 | | 13 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 053.00 | 1 330 010.00 | | 1 269 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 854.00 | 1 128 189.00 | | 1 052 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 199.00 | 201 821.00 | | 216 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VC Groupe et associés | 364 966.00 | 364 966.00 | | 364 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 588.00 | 376 588.00 | | 376 588.00 |
VW T.V.A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 938.00 | 467 938.00 | | 467 938.00 |