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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 4 077.00 | 940.00 | 5 017.00 |
040 Immobilisations financières | 11 849.00 | 7 877.00 | 3 971.00 | 11 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 954.00 | 13 042.00 | 4 912.00 | 17 954.00 |
072 Créances – Autres | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 135.00 | | 450 135.00 | 450 135.00 |
084 Disponibilités | 256 113.00 | | 256 113.00 | 256 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 289.00 | | 735 289.00 | 735 289.00 |
110 Total général Actif | 753 244.00 | 13 042.00 | 740 201.00 | 753 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 654 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
230 Autres produits | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
252 Charges sociales | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | | | 949.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 398.00 | | | 398.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 398.00 | | | 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 330.00 | | | 330.00 |