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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313 865.00 | | 1 313 865.00 | 1 313 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 166.00 | 99 523.00 | 62 644.00 | 162 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 031.00 | 99 523.00 | 1 376 509.00 | 1 476 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 323 371.00 | | 323 371.00 | 323 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 195.00 | | 462 195.00 | 462 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 226.00 | 99 523.00 | 1 838 703.00 | 1 938 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 728.00 | | | 297 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DG Autres réserves | 796 779.00 | | | 796 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 507.00 | | | 1 344 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 967.00 | | | 402 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
EA Autres dettes | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 197.00 | | | 494 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 703.00 | | | 1 838 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 388.00 | | | 159 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 770.00 | | 7 000.00 | 1 479 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 739.00 | 1 476 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 739.00 | 162 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 865.00 | | | 1 313 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 905.00 | | 7 000.00 | 165 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 607.00 | 17 655.00 | 10 739.00 | 92 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 607.00 | 17 655.00 | 10 739.00 | 92 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 781.00 | -7 781.00 | | -7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 967.00 | 68 159.00 | 323 723.00 | 402 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 197.00 | 159 388.00 | 323 723.00 | 494 197.00 |