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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | 10 221.00 | 7.00 | 10 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 16 450.00 | 6 247.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 903.00 | 130 754.00 | 78 149.00 | 208 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 095.00 | 157 425.00 | 90 670.00 | 248 095.00 |
BT Marchandises | 430 652.00 | 2 152.00 | 428 500.00 | 430 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
BZ Autres créances | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 770.00 | 2 152.00 | 628 619.00 | 630 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 866.00 | 159 577.00 | 719 288.00 | 878 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 313 012.00 | 268 136.00 | | 313 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 807.00 | 56 544.00 | | 60 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 750.00 | 30 250.00 | | 22 750.00 |
DL TOTAL (I) | 400 969.00 | 359 330.00 | | 400 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 961.00 | 78 983.00 | | 54 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | 16 325.00 | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 550.00 | 79 754.00 | | 215 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 364.00 | 31 242.00 | | 38 364.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 1 331.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 319.00 | 207 634.00 | | 318 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 288.00 | 566 964.00 | | 719 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 760.00 | 152 707.00 | | 287 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 787.00 | | 2 893.00 | 245 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 248 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 916.00 | | 2 684.00 | 228 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 209.00 | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 392.00 | 28 617.00 | 584.00 | 129 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 1 501.00 | 584.00 | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 087.00 | 27 117.00 | | 120 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 615.00 | 2 152.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 615.00 | 2 152.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | 2 152.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 550.00 | 215 550.00 | | 215 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 961.00 | 24 403.00 | 30 559.00 | 54 961.00 |
VI Groupe et associés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 921.00 | 99 670.00 | 6 252.00 | 105 921.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 319.00 | 287 760.00 | 30 559.00 | 318 319.00 |