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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399.00 | 31 327.00 | 3 072.00 | 34 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358.00 | 4 289.00 | 69.00 | 4 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 637.00 | 35 616.00 | 15 022.00 | 50 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 213.00 | | 151 213.00 | 151 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 851.00 | 35 616.00 | 166 235.00 | 201 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 110.00 | 90 729.00 | | 96 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 918.00 | 5 381.00 | | -10 918.00 |
DL TOTAL (I) | 90 692.00 | 101 610.00 | | 90 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 14.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 1 053.00 | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 474.00 | 34 239.00 | | 33 474.00 |
EA Autres dettes | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 543.00 | 55 495.00 | | 75 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 235.00 | 157 105.00 | | 166 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 495.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 303.00 | | 179 303.00 | 179 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 303.00 | | 179 303.00 | 179 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 422.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 1 060.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 1 060.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | 220.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 823.00 | 216 044.00 | | 179 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 741.00 | 210 663.00 | | 190 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 918.00 | 5 381.00 | | -10 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | 14 257.00 | | 7 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 333.00 | | 54.00 | 51 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 38 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | 54.00 | 11 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 553.00 | 4 813.00 | 750.00 | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | 4 813.00 | 750.00 | 31 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 286.00 | 7 500.00 | 3 786.00 | 11 286.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 006.00 | 158 506.00 | 1 500.00 | 160 006.00 |
VW T.V.A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 543.00 | 71 757.00 | 3 786.00 | 75 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 1 733.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | 4 726.00 | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 64 373.00 | 80 467.00 | | 64 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 078.00 | 21 092.00 | | 21 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 569.00 | 19 751.00 | | 12 569.00 |
YT Sous‐traitance | 21 092.00 | 11 150.00 | | 21 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 672.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | 2 405.00 | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 860.00 | 42 649.00 | | 35 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 584.00 | 11 336.00 | | 12 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 195.00 | 96 343.00 | | 90 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |