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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 19 108.00 | 1 392.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 70 725.00 | 34 275.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 702.00 | 30 258.00 | 11 444.00 | 41 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 368.00 | 599 803.00 | 100 565.00 | 700 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 936.00 | 719 894.00 | 288 042.00 | 1 007 936.00 |
BT Marchandises | 191 279.00 | | 191 279.00 | 191 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 645.00 | | 235 645.00 | 235 645.00 |
BZ Autres créances | 537 116.00 | | 537 116.00 | 537 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CF Disponibilités | 1 144 879.00 | | 1 144 879.00 | 1 144 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 324.00 | | 88 324.00 | 88 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 959.00 | | 2 246 959.00 | 2 246 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 894.00 | 719 894.00 | 2 535 000.00 | 3 254 894.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 124.00 | 418 262.00 | | 677 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 818.00 | 258 862.00 | | 306 818.00 |
DL TOTAL (I) | 994 941.00 | 688 123.00 | | 994 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 214.00 | 182 137.00 | | 182 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 214.00 | 182 137.00 | | 182 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 451.00 | 269 816.00 | | 617 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 449.00 | 413 125.00 | | 395 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 829.00 | 219 960.00 | | 248 829.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 685.00 | | 3 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 095.00 | 92 533.00 | | 93 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 845.00 | 996 118.00 | | 1 357 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 000.00 | 1 866 379.00 | | 2 535 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 547.00 | 100 000.00 | 4 389.00 | 903 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 700.00 | | 2 800.00 | 122 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 935.00 | | 1 135.00 | 740 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 912.00 | 100 000.00 | 454.00 | 39 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 076.00 | 96 818.00 | | 623 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 647.00 | 10 186.00 | | 79 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 429.00 | 86 633.00 | | 543 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 137.00 | 10 229.00 | 10 152.00 | 182 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 137.00 | 10 229.00 | 10 152.00 | 182 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 229.00 | 10 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 449.00 | 395 449.00 | | 395 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
UX Autres créances clients | 235 645.00 | 235 645.00 | | 235 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VC Groupe et associés | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 451.00 | 617 451.00 | | 617 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 836.00 | 197 836.00 | | 197 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 449.00 | 861 084.00 | 40 365.00 | 901 449.00 |
VW T.V.A. | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 845.00 | 1 357 845.00 | | 1 357 845.00 |