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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 291.00 | | 183 291.00 | 183 291.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 000.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
DL TOTAL (I) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 987.00 | | | 165 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 394.00 | | | 225 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 987.00 | | | 165 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
FD Production vendue biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
FG Production vendue services | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 410.00 | | | 182 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
VB T. V. A. | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VI Groupe et associés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 290.00 | 199 290.00 | | 199 290.00 |
VW T.V.A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 368.00 | | | 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 466.00 | | | 81 466.00 |