| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 328.00 | 319 328.00 | | 319 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 333.00 | 667.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | 1 215.00 | 16 083.00 | 17 298.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 161.00 | 4 548.00 | 17 613.00 | 22 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 489.00 | 323 876.00 | 17 613.00 | 341 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317 579.00 | 317 579.00 | | 317 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 872 126.00 | 2 872 126.00 | | 2 872 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 603 460.00 | -3 268 310.00 | | -3 603 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 742.00 | -335 150.00 | | -10 742.00 |
DK Provisions réglementées | 4 079.00 | 8 128.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | -728 997.00 | -714 206.00 | | -728 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 372.00 | 224 801.00 | | 227 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 91 858.00 | | 95 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 738.00 | 29 879.00 | | 29 738.00 |
EA Autres dettes | 394 066.00 | 388 265.00 | | 394 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 610.00 | 734 803.00 | | 746 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 613.00 | 20 597.00 | | 17 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 162 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 780 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 880.00 | 1 230.00 | | 56 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 632.00 | 5 536.00 | | 58 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 729.00 | | | 780 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 361.00 | 5 536.00 | | 839 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782 481.00 | -4 306.00 | | -782 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 623.00 | 48 351.00 | | 1 026 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 365.00 | 383 501.00 | | 1 037 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 742.00 | -335 150.00 | | -10 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 307.00 | | | 1 098 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 128.00 | | 4 049.00 | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | | 4 049.00 | 8 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 066.00 | 24 067.00 | 96 000.00 | 394 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 372.00 | 227 372.00 | | 227 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 610.00 | 376 611.00 | 96 000.00 | 746 610.00 |