| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 8 244.00 | 1 255.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 502.00 | 23 248.00 | 1 255.00 | 24 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BZ Autres créances | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CF Disponibilités | 338 117.00 | | 338 117.00 | 338 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 364.00 | | 591 364.00 | 591 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 866.00 | 23 248.00 | 592 619.00 | 615 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | -216 538.00 | -79 272.00 | | -216 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 850.00 | -137 266.00 | | 112 850.00 |
DL TOTAL (I) | -15.00 | -127 865.00 | | -15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 590.00 | 69 034.00 | | 71 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | 16 669.00 | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 80 401.00 | 67 991.00 | | 80 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 497.00 | 529 093.00 | | 318 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 634.00 | 782 787.00 | | 592 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 619.00 | 654 922.00 | | 592 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 634.00 | 782 787.00 | | 492 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 932.00 | | 389 932.00 | 389 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 932.00 | | 389 932.00 | 389 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 430.00 | 34 212.00 | | -1 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 080.00 | 128 102.00 | | 553 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 230.00 | 265 367.00 | | 440 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 850.00 | -137 266.00 | | 112 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 452.00 | | 1 050.00 | 23 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | 1 050.00 | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 332.00 | 915.00 | | 22 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 117.00 | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | 798.00 | | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 497.00 | 318 497.00 | | 318 497.00 |
UX Autres créances clients | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 634.00 | 492 634.00 | 100 000.00 | 592 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 131.00 | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 066.00 | 23 047.00 | | 19 066.00 |
ST Autres comptes | 23 570.00 | 20 967.00 | | 23 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 651.00 | 13 158.00 | | 12 651.00 |
YT Sous‐traitance | 289 691.00 | 58 051.00 | | 289 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 866.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | 3 997.00 | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 188.00 | 1 068.00 | | 5 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 530.00 | 9 554.00 | | 9 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 978.00 | 115 223.00 | | 344 978.00 |