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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 404.00 | 101 495.00 | 105 909.00 | 207 404.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 434.00 | 101 495.00 | 105 939.00 | 207 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 239.00 | | 270 239.00 | 270 239.00 |
072 Créances – Autres | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
084 Disponibilités | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 707.00 | | 417 707.00 | 417 707.00 |
110 Total général Actif | 625 142.00 | 101 495.00 | 523 646.00 | 625 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68.00 | | | 68.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 483.00 | | | 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 555.00 | | | 106 555.00 |