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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 376.00 | 10 835.00 | 15 541.00 | 26 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 067.00 | 14 206.00 | 4 861.00 | 19 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 040.00 | 27 336.00 | 23 705.00 | 51 040.00 |
BT Marchandises | 136 237.00 | | 136 237.00 | 136 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 747.00 | 3 360.00 | 112 387.00 | 115 747.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CF Disponibilités | 208 238.00 | | 208 238.00 | 208 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 079.00 | 3 360.00 | 617 719.00 | 621 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 119.00 | 30 696.00 | 641 423.00 | 672 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 065.00 | 71 584.00 | | 98 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 890.00 | 26 482.00 | | 36 890.00 |
DL TOTAL (I) | 159 155.00 | 122 265.00 | | 159 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | 12 470.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 932.00 | 112 289.00 | | 171 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 406.00 | 49 715.00 | | 63 406.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 26 045.00 | | 4 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 268.00 | 350 520.00 | | 482 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 423.00 | 472 786.00 | | 641 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 432.00 | | 1 486 432.00 | 1 486 432.00 |
FG Production vendue services | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 146.00 | | 1 568 146.00 | 1 568 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 303.00 | 12 427.00 | | 20 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 591.00 | 11 811.00 | | 22 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 894.00 | 24 238.00 | | 42 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 3 105.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | 8 187.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 11 292.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 146.00 | 12 946.00 | | 38 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 7 502.00 | | 11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 935.00 | 1 631 310.00 | | 1 618 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 045.00 | 1 604 828.00 | | 1 582 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 890.00 | 26 482.00 | | 36 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 455.00 | 3 360.00 | 4 455.00 | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455.00 | 3 360.00 | 4 455.00 | 4 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | 3 360.00 | 4 455.00 | 4 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 932.00 | 171 932.00 | | 171 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 888.00 | 126 585.00 | 3 303.00 | 129 888.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 268.00 | 482 268.00 | | 482 268.00 |