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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 9 620.00 | 27 380.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 861.00 | 21 685.00 | 4 176.00 | 25 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 636.00 | 114 979.00 | 202 657.00 | 317 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 111.00 | 146 284.00 | 246 827.00 | 393 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
BN En cours de production de biens | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
BZ Autres créances | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CF Disponibilités | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 862.00 | 146 284.00 | 653 577.00 | 799 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DH Report à nouveau | -56 804.00 | -109 512.00 | | -56 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 101.00 | 52 708.00 | | 17 101.00 |
DL TOTAL (I) | 88 497.00 | 71 396.00 | | 88 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 853.00 | 377 230.00 | | 299 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 2 986.00 | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 168.00 | 167 412.00 | | 158 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 726.00 | 71 406.00 | | 74 726.00 |
EA Autres dettes | 22 127.00 | 7 284.00 | | 22 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 080.00 | 626 318.00 | | 565 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 577.00 | 697 714.00 | | 653 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 722.00 | 334 297.00 | | 371 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 369.00 | 7 963.00 | | 7 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 806.00 | | 3 305.00 | 389 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 192.00 | | 3 305.00 | 340 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 312.00 | 48 973.00 | 146 284.00 | 97 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 7 400.00 | 9 620.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 092.00 | 41 573.00 | 136 664.00 | 95 092.00 |