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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 721.00 | 339 160.00 | 149 561.00 | 488 721.00 |
040 Immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 128.00 | 339 636.00 | 157 491.00 | 497 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
072 Créances – Autres | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
084 Disponibilités | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 679.00 | | 262 679.00 | 262 679.00 |
110 Total général Actif | 759 807.00 | 339 636.00 | 420 171.00 | 759 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 806.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 707 272.00 | 723 601.00 | | 707 272.00 |
222 Production stockée | 23 612.00 | -63 362.00 | | 23 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 886.00 | 663 240.00 | | 730 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 450.00 | 113 759.00 | | 149 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 637.00 | -3 374.00 | | 20 637.00 |
242 Autres charges externes. | 373 605.00 | 162 374.00 | | 373 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 7 274.00 | | 5 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 747.00 | 212 581.00 | | 197 747.00 |
252 Charges sociales | 41 905.00 | 71 482.00 | | 41 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 316.00 | 40 520.00 | | 11 316.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 628.00 | 604 682.00 | | 800 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 742.00 | 58 558.00 | | -69 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 502.00 | 1 983.00 | | 1 502.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 6 127.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 828.00 | 27 923.00 | | 12 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -81 628.00 | 23 470.00 | | -81 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |