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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 1 648.00 | 1 427.00 | 3 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489.00 | 1 648.00 | 2 841.00 | 4 489.00 |
BT Marchandises | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 340.00 | 1 648.00 | 32 692.00 | 34 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 289.00 | 8 871.00 | | 10 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 324.00 | 1 418.00 | | -8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265.00 | 13 589.00 | | 5 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 997.00 | 36 702.00 | | 6 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | 12 509.00 | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 14 436.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055.00 | 21 839.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 427.00 | 85 486.00 | | 27 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 692.00 | 99 075.00 | | 32 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 997.00 | 314.00 | | 6 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 754.00 | 137.00 | | 51 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 346.00 | -137.00 | | 24 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 333.00 | 171 952.00 | | 176 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 657.00 | 170 534.00 | | 184 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 324.00 | 1 418.00 | | -8 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 371.00 | | 5 950.00 | 50 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 832.00 | 4 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 3 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 5 950.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437.00 | 3 123.00 | 1 314.00 | 4 437.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |