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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 028.00 | 86 601.00 | 18 427.00 | 105 028.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 156.00 | 87 566.00 | 85 590.00 | 173 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | 83.00 | 11 004.00 | 11 087.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 122.00 | 83.00 | 194 038.00 | 194 122.00 |
110 Total général Actif | 367 278.00 | 87 650.00 | 279 628.00 | 367 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
230 Autres produits | 574.00 | | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 559.00 | | | 156 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
242 Autres charges externes. | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
262 Autres charges | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
294 Charges financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |