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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249.00 | 5 028.00 | 221.00 | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 688.00 | 29 089.00 | 2 600.00 | 31 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 581.00 | 41 260.00 | 3 320.00 | 44 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 616.00 | -616.00 | |
BT Marchandises | 404 116.00 | | 404 116.00 | 404 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CF Disponibilités | 325 135.00 | | 325 135.00 | 325 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 130.00 | 616.00 | 837 514.00 | 838 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 710.00 | 41 876.00 | 840 834.00 | 882 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
DL TOTAL (I) | 237 604.00 | | | 237 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 856.00 | | | 553 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 230.00 | | | 603 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 834.00 | | | 840 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 230.00 | | | 603 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 448.00 | 2 813.00 | | 38 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 304.00 | 2 813.00 | | 31 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 856.00 | 553 856.00 | | 553 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 378.00 | 108 878.00 | 500.00 | 109 378.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 230.00 | 603 230.00 | | 603 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 910.00 | | | 183 910.00 |
ST Autres comptes | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
YT Sous‐traitance | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 081.00 | | | 343 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 723.00 | | | 297 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 745.00 | | | 372 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |