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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 927.00 | 8 481.00 | 29 446.00 | 37 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 317.00 | 17 243.00 | 42 075.00 | 59 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 397.00 | 27 224.00 | 856 173.00 | 883 397.00 |
BT Marchandises | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
BZ Autres créances | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CF Disponibilités | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 014.00 | | 237 014.00 | 237 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 410.00 | 27 224.00 | 1 093 186.00 | 1 120 410.00 |
CU Autres participations | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 386 684.00 | 305 479.00 | | 386 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 986.00 | 99 711.00 | | 154 986.00 |
DL TOTAL (I) | 584 369.00 | 447 890.00 | | 584 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 611.00 | 355 393.00 | | 323 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 793.00 | 43 350.00 | | 17 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 400.00 | 118 860.00 | | 119 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 014.00 | 49 252.00 | | 48 014.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 817.00 | 567 048.00 | | 508 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 186.00 | 1 014 937.00 | | 1 093 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 988.00 | | | 257 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 51.00 | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 16 412.00 | 11 975.00 | 22 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 879.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | 15 533.00 | 11 976.00 | 22 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 611.00 | 72 782.00 | 250 829.00 | 323 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 786.00 | 106 630.00 | 1 156.00 | 107 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 817.00 | 257 988.00 | 250 829.00 | 508 817.00 |