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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 000.00 | 1 899.00 | 53 101.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 2 238.00 | 166.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 804.00 | 4 137.00 | 65 667.00 | 69 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 498.00 | 4 137.00 | 242 361.00 | 246 498.00 |
CU Autres participations | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 134 570.00 | 108 494.00 | | 134 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 869.00 | 26 076.00 | | -29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 105 844.00 | 135 713.00 | | 105 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 867.00 | 13 744.00 | | 69 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 546.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096.00 | 4 097.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 517.00 | 18 387.00 | | 136 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 361.00 | 154 100.00 | | 242 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 100.00 | | | -19 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 586.00 | 35 558.00 | | 44 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 455.00 | 9 481.00 | | 74 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 869.00 | 26 076.00 | | -29 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423.00 | | 66 381.00 | 3 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | | 55 000.00 | 2 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 11 381.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | 2 089.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 089.00 | | 2 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 374.00 | 3 669.00 | 15 053.00 | 57 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 517.00 | 82 812.00 | 15 053.00 | 136 517.00 |