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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 7 936.00 | 1 877.00 | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 631.00 | 9 654.00 | 10 976.00 | 20 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 595.00 | 90 894.00 | 38 702.00 | 129 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 344.00 | 108 485.00 | 53 860.00 | 162 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 137.00 | 25 053.00 | 271 084.00 | 296 137.00 |
BZ Autres créances | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
CF Disponibilités | 208 499.00 | | 208 499.00 | 208 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 752.00 | 25 053.00 | 518 699.00 | 543 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 096.00 | 133 538.00 | 572 558.00 | 706 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 645.00 | 53 016.00 | | 63 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 380.00 | 10 629.00 | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 88 525.00 | 80 145.00 | | 88 525.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 154.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 200.00 | 192 163.00 | | 187 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 301.00 | 255 249.00 | | 243 301.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 400.00 | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 033.00 | 480 545.00 | | 434 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 558.00 | 610 691.00 | | 572 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 033.00 | 480 545.00 | | 434 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 154.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 004 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | 361.00 | | 2 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 277.00 | 1 422.00 | | 5 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 1 782.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 458.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289.00 | 1 422.00 | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 1 880.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -97.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 2 847.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 381.00 | 1 240 134.00 | | 1 013 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 002.00 | 1 229 505.00 | | 1 005 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | 10 629.00 | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 781.00 | | 31 841.00 | 135 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 277.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 162 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | | 2 990.00 | 6 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 375.00 | | 28 851.00 | 121 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 761.00 | 21 724.00 | | 86 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 1 113.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 938.00 | 20 611.00 | | 79 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 301.00 | 243 301.00 | | 243 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 296 137.00 | 296 137.00 | | 296 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 541.00 | 335 252.00 | 2 289.00 | 337 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 033.00 | 434 033.00 | | 434 033.00 |