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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 721.00 | 28 616.00 | 31 105.00 | 59 721.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 191.00 | 28 616.00 | 31 575.00 | 60 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
072 Créances – Autres | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
110 Total général Actif | 100 638.00 | 28 616.00 | 72 022.00 | 100 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -290 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -278 337.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 272 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 655.00 | 583 936.00 | | 428 655.00 |
230 Autres produits | 4 758.00 | 14 858.00 | | 4 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 413.00 | 598 794.00 | | 433 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 638.00 | 220 813.00 | | 145 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 867.00 | 2 655.00 | | -3 867.00 |
242 Autres charges externes. | 156 778.00 | 164 396.00 | | 156 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 490.00 | | 6 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 490.00 | 177 348.00 | | 112 490.00 |
252 Charges sociales | 22 166.00 | 99 732.00 | | 22 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 630.00 | 7 629.00 | | 9 630.00 |
256 Dotations aux provisions | | 51 200.00 | | |
262 Autres charges | 1 376.00 | 18 809.00 | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 437.00 | 743 070.00 | | 450 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 024.00 | -144 276.00 | | -17 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 331.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 569.00 | -148 025.00 | | 4 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |