| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 249.00 | 6 927.00 | 2 321.00 | 9 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 2 138.00 | 2 031.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171.00 | 3 565.00 | 1 605.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 590.00 | 12 631.00 | 5 958.00 | 18 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 481.00 | 4 443.00 | 16 038.00 | 20 481.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 971.00 | 4 443.00 | 104 528.00 | 108 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 561.00 | 17 074.00 | 110 486.00 | 127 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 413.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 661.00 | 7 829.00 | | 12 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 916.00 | 6 418.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 53 577.00 | 34 661.00 | | 53 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112.00 | 10 108.00 | | 7 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 129.00 | 15 800.00 | | 24 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 14 122.00 | | 19 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 074.00 | 6 499.00 | | 6 074.00 |
EA Autres dettes | | 15 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 909.00 | 62 352.00 | | 56 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486.00 | 97 014.00 | | 110 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 111 141.00 | 15 666.00 | 126 808.00 | 111 141.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 141.00 | 15 666.00 | 126 808.00 | 111 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 196.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 502.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -502.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 1 133.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 826.00 | 93 216.00 | | 139 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 910.00 | 86 797.00 | | 120 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 916.00 | 6 419.00 | | 18 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 945.00 | 2 703.00 | 3 057.00 | 18 945.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 112.00 | 3 024.00 | 4 088.00 | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 909.00 | 52 821.00 | 4 088.00 | 56 909.00 |