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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 3 551.00 | 4 149.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 261.00 | 10 038.00 | 6 223.00 | 16 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 444.00 | 112 221.00 | 56 223.00 | 168 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 431.00 | 125 809.00 | 676 622.00 | 802 431.00 |
BT Marchandises | 70 969.00 | 1 205.00 | 69 764.00 | 70 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
BZ Autres créances | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 670.00 | 1 205.00 | 294 465.00 | 295 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 101.00 | 127 014.00 | 971 087.00 | 1 098 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 361.00 | 440 495.00 | | 468 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 998.00 | 27 867.00 | | 22 998.00 |
DL TOTAL (I) | 546 359.00 | 523 361.00 | | 546 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 659.00 | 245 407.00 | | 219 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | 4 048.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 462.00 | 97 352.00 | | 119 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 606.00 | 58 748.00 | | 68 606.00 |
EA Autres dettes | 12 516.00 | 12 531.00 | | 12 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 728.00 | 418 086.00 | | 424 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 087.00 | 941 448.00 | | 971 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 168.00 | 239 500.00 | | 274 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 593.00 | | 20 838.00 | 782 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 802 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 184 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 700.00 | | | 594 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 366.00 | | 3 338.00 | 182 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 17 500.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 226.00 | 24 584.00 | | 101 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 1 324.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 999.00 | 23 260.00 | | 98 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
UX Autres créances clients | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 659.00 | 69 100.00 | 141 438.00 | 219 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 778.00 | 117 153.00 | 19 625.00 | 136 778.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 728.00 | 274 168.00 | 141 438.00 | 424 728.00 |