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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 097.00 | 266 689.00 | 72 408.00 | 339 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 497.00 | 271 089.00 | 72 408.00 | 343 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 596.00 | | 114 596.00 | 114 596.00 |
110 Total général Actif | 458 093.00 | 271 089.00 | 187 004.00 | 458 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -53 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 718.00 | 201 608.00 | | 87 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | 831.00 | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 771.00 | 202 439.00 | | 103 771.00 |
242 Autres charges externes. | 66 571.00 | 85 888.00 | | 66 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 3 610.00 | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 963.00 | 32 512.00 | | 18 963.00 |
252 Charges sociales | 7 625.00 | 9 483.00 | | 7 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 313.00 | 42 431.00 | | 36 313.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 038.00 | 174 000.00 | | 133 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 267.00 | 28 440.00 | | -29 267.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 84.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 154.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 341.00 | 24 114.00 | | -29 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 229.00 | | | 342 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |