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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 025.00 | 597 478.00 | 99 547.00 | 697 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 908.00 | 7 074.00 | 2 834.00 | 9 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 174.00 | 605 883.00 | 119 292.00 | 725 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 994.00 | 88 869.00 | 808 124.00 | 896 994.00 |
BZ Autres créances | 106 284.00 | | 106 284.00 | 106 284.00 |
CF Disponibilités | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 300.00 | 88 869.00 | 989 431.00 | 1 078 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 474.00 | 694 752.00 | 1 108 723.00 | 1 803 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 063.00 | 14 028.00 | | 16 063.00 |
DH Report à nouveau | 287 755.00 | 249 081.00 | | 287 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 518.00 | 40 710.00 | | 62 518.00 |
DL TOTAL (I) | 574 596.00 | 512 078.00 | | 574 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | 101 200.00 | | 20 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 580.00 | 497 692.00 | | 227 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 817.00 | 222 648.00 | | 219 817.00 |
EA Autres dettes | 66 161.00 | 135 441.00 | | 66 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 126.00 | 956 981.00 | | 534 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 723.00 | 1 469 059.00 | | 1 108 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 322.00 | | 7 852.00 | 717 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 109.00 | 35 773.00 | | 570 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 779.00 | 35 773.00 | | 568 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 628.00 | 23 629.00 | 8 388.00 | 73 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 628.00 | 23 629.00 | 8 388.00 | 73 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 628.00 | 23 629.00 | 8 388.00 | 73 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 629.00 | 8 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 580.00 | 227 580.00 | | 227 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 877 225.00 | 877 225.00 | | 877 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VB T. V. A. | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VI Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 123.00 | 1 007 212.00 | 6 911.00 | 1 014 123.00 |
VW T.V.A. | 186 599.00 | 186 599.00 | | 186 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 126.00 | 534 126.00 | | 534 126.00 |