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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 212.00 | 52 700.00 | 6 512.00 | 59 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 067.00 | 440 690.00 | 108 377.00 | 549 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 869.00 | 440 690.00 | 161 179.00 | 601 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
CU Autres participations | 489 855.00 | 387 990.00 | 101 865.00 | 489 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 960.00 | 496 960.00 | | 496 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | -339 166.00 | -222 977.00 | | -339 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 883.00 | -116 188.00 | | -5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 155 597.00 | 161 481.00 | | 155 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 8 117.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582.00 | 8 117.00 | | 5 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 179.00 | 169 598.00 | | 161 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 1 979.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 700.00 | 2 500.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | 4 479.00 | | 16 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 417.00 | 1 979.00 | | 5 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 200.00 | 113 590.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 617.00 | 115 569.00 | | 17 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -111 090.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 943.00 | 7 862.00 | | 19 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 826.00 | 124 050.00 | | 25 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 883.00 | -116 188.00 | | -5 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 557.00 | | 1 926.00 | 552 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 417.00 | 549 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 549 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 557.00 | | 1 926.00 | 552 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 100.00 | | 8 400.00 | 61 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 190.00 | 12 200.00 | 10 700.00 | 439 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 190.00 | 12 200.00 | 10 700.00 | 439 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 200.00 | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |