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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 17 596.00 | 1 095.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 237.00 | 14 605.00 | 3 631.00 | 18 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 019.00 | 32 201.00 | 4 817.00 | 37 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 449.00 | 32 201.00 | 54 247.00 | 86 449.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 840.00 | 22 000.00 | | 22 840.00 |
DG Autres réserves | 10 586.00 | 6 865.00 | | 10 586.00 |
DH Report à nouveau | -19 909.00 | -16 141.00 | | -19 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | -46.00 | | 7 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 678.00 | 3 383.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 22 269.00 | 16 060.00 | | 22 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | 25 183.00 | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 15 467.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | 10 966.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 129.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 978.00 | 51 747.00 | | 31 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 247.00 | 67 808.00 | | 54 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
FD Production vendue biens | 156 654.00 | | 156 654.00 | 156 654.00 |
FG Production vendue services | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
FM Production stockée | | | -143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | 2 898.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 473.00 | 2 898.00 | | 18 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 94.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 338.00 | 2 804.00 | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 025.00 | 186 194.00 | | 191 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 952.00 | 186 241.00 | | 183 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 073.00 | -46.00 | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 766.00 | 3 717.00 | 1 571.00 | 289 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 766.00 | 3 717.00 | 1 571.00 | 289 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 464.00 | 157.00 | | 8 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 978.00 | 23 672.00 | 8 307.00 | 31 978.00 |