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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 640.00 | 414 834.00 | 43 806.00 | 458 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 099.00 | 106 860.00 | 10 239.00 | 117 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 286.00 | 526 026.00 | 108 260.00 | 634 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 260.00 | 34 548.00 | 754 712.00 | 789 260.00 |
BZ Autres créances | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
CF Disponibilités | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 974.00 | 34 548.00 | 947 426.00 | 981 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 260.00 | 560 574.00 | 1 055 686.00 | 1 616 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 190 476.00 | 283 508.00 | | 190 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 171.00 | -93 032.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 275 648.00 | 267 476.00 | | 275 648.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 26 500.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 600.00 | 26 500.00 | | 52 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 610.00 | 348 657.00 | | 286 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 084.00 | 328 656.00 | | 187 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 084.00 | 286 162.00 | | 235 084.00 |
EA Autres dettes | 18 605.00 | 14 736.00 | | 18 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 438.00 | 978 266.00 | | 727 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 686.00 | 1 272 243.00 | | 1 055 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 858.00 | 808 996.00 | | 514 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 754.00 | | 27 532.00 | 621 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 634 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 575 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 267.00 | | 27 471.00 | 563 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | 61.00 | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 078.00 | 27 973.00 | 25.00 | 498 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 745.00 | 27 973.00 | 25.00 | 493 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 42 400.00 | 16 300.00 | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61 585.00 | 10 404.00 | 37 441.00 | 61 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 471.00 | 10 404.00 | 40 328.00 | 64 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 971.00 | 52 804.00 | 56 628.00 | 90 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 716 105.00 | 716 105.00 | | 716 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 610.00 | 74 030.00 | 212 580.00 | 286 610.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 501.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 873.00 | 916 658.00 | 4 215.00 | 920 873.00 |
VW T.V.A. | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 438.00 | 514 858.00 | 212 580.00 | 727 438.00 |