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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 821.00 | 31 157.00 | 13 663.00 | 44 821.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 611.00 | 33 667.00 | 83 944.00 | 117 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
110 Total général Actif | 136 396.00 | 33 667.00 | 102 728.00 | 136 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 952.00 | 232 790.00 | | 218 952.00 |
224 Production immobilisée | 1 893.00 | 2 484.00 | | 1 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 864.00 | | |
230 Autres produits | 747.00 | 25.00 | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 592.00 | 237 162.00 | | 221 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 241.00 | 77 050.00 | | 75 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | 972.00 | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 68 629.00 | 69 562.00 | | 68 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | 5 974.00 | | 6 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 316.00 | 64 031.00 | | 52 316.00 |
252 Charges sociales | 2 950.00 | 2 494.00 | | 2 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 676.00 | 5 163.00 | | 3 676.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 471.00 | 225 272.00 | | 208 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 121.00 | 11 891.00 | | 13 121.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 1 302.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 438.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | -300.00 | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 558.00 | 10 468.00 | | 12 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |