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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 479 036.00 | 50 838.00 | 16 428 197.00 | 16 479 036.00 |
CF Disponibilités | 1 522 160.00 | | 1 522 160.00 | 1 522 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 001 196.00 | 50 838.00 | 17 950 358.00 | 18 001 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 001 196.00 | 50 838.00 | 23 950 358.00 | 24 001 196.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 827 300.00 | 19 827 300.00 | | 19 827 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 043.00 | 302 093.00 | | 310 043.00 |
DG Autres réserves | 1 796 281.00 | 1 796 281.00 | | 1 796 281.00 |
DH Report à nouveau | 905 370.00 | 754 316.00 | | 905 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 968.00 | 159 005.00 | | -26 968.00 |
DL TOTAL (I) | 22 812 027.00 | 22 838 995.00 | | 22 812 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 942.00 | 1 119 583.00 | | 891 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 5 148.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 568.00 | 551 025.00 | | 201 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 331.00 | 1 675 757.00 | | 1 138 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 950 358.00 | 24 514 752.00 | | 23 950 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119 583.00 | | | 1 119 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -17 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 763.00 | 269 293.00 | | 97 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 731.00 | 110 288.00 | | 124 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 968.00 | 159 005.00 | | -26 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
VI Groupe et associés | 891 942.00 | 891 942.00 | | 891 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 331.00 | 1 138 331.00 | | 1 138 331.00 |