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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 024.00 | 12 821.00 | 15 203.00 | 28 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309.00 | 3 666.00 | 4 643.00 | 8 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 674.00 | 16 487.00 | 95 187.00 | 111 674.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 901.00 | 16 487.00 | 113 414.00 | 129 901.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 563.00 | -10 093.00 | | -8 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | 1 530.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307.00 | -2 563.00 | | 2 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 695.00 | 57 040.00 | | 42 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 928.00 | 32 798.00 | | 40 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 458.00 | 13 755.00 | | 18 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252.00 | 5 750.00 | | 5 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 257.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 106.00 | 109 600.00 | | 111 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 414.00 | 107 037.00 | | 113 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 120.00 | 66 906.00 | | 83 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 470.00 | 61 994.00 | | 67 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 600.00 | 60 465.00 | | 62 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871.00 | 1 530.00 | | 4 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 424.00 | | 6 250.00 | 105 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | | 6 250.00 | 30 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 339.00 | 4 148.00 | | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 339.00 | 4 148.00 | | 12 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 695.00 | 14 709.00 | 27 986.00 | 42 695.00 |
VI Groupe et associés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 106.00 | 83 120.00 | 27 986.00 | 111 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |