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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 43 027.00 | 22 325.00 | 20 701.00 | 43 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 066.00 | 13 294.00 | 6 771.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 132.00 | 43 393.00 | 61 739.00 | 105 132.00 |
BT Marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 366.00 | 43 393.00 | 88 973.00 | 132 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 319.00 | | 813.00 | 104 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 053.00 | | 813.00 | 70 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 724.00 | 6 668.00 | | 36 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 724.00 | 6 668.00 | | 36 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 271.00 | 13 170.00 | 16 101.00 | 29 271.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 988.00 | 6 722.00 | 8 266.00 | 14 988.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 727.00 | 43 626.00 | 16 101.00 | 59 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
ST Autres comptes | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |