| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 296 736.00 | 52 845.00 | 243 891.00 | 296 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 472.00 | | 904 472.00 | 904 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 148 026.00 | 52 845.00 | 12 095 181.00 | 12 148 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BZ Autres créances | 1 886 238.00 | | 1 886 238.00 | 1 886 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 766 067.00 | | 11 766 067.00 | 11 766 067.00 |
CF Disponibilités | 241 680.00 | | 241 680.00 | 241 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 898 984.00 | | 13 898 984.00 | 13 898 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 047 010.00 | 52 845.00 | 25 994 164.00 | 26 047 010.00 |
CU Autres participations | 10 906 318.00 | | 10 906 318.00 | 10 906 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360 400.00 | 20 360 400.00 | | 20 360 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 936.00 | 307 406.00 | | 318 936.00 |
DG Autres réserves | 1 805 082.00 | 1 805 082.00 | | 1 805 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 791.00 | 1 333 718.00 | | 1 552 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 755.00 | 230 602.00 | | 189 755.00 |
DL TOTAL (I) | 24 227 054.00 | 24 037 299.00 | | 24 227 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 950.00 | 1 290 819.00 | | 1 079 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 390.00 | 701 032.00 | | 653 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 6 968.00 | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 483.00 | 7 870.00 | | 26 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 110.00 | 2 006 689.00 | | 1 767 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 994 164.00 | 26 043 988.00 | | 25 994 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 390.00 | | | 653 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 181.00 | 7 870.00 | | 34 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 596.00 | 282 821.00 | | 263 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 841.00 | 52 219.00 | | 73 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 755.00 | 230 602.00 | | 189 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 146 217.00 | | 1 809.00 | 12 146 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 148 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 236.00 | | | 337 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808 981.00 | | 1 809.00 | 11 808 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 513.00 | 12 332.00 | | 40 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 513.00 | 12 332.00 | | 40 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 472.00 | | 904 472.00 | 904 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 238.00 | 1 886 238.00 | | 1 886 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 950.00 | 212 607.00 | 867 343.00 | 1 079 950.00 |
VI Groupe et associés | 652 390.00 | 652 390.00 | | 652 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 515.00 | 1 888 043.00 | 904 472.00 | 2 792 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 110.00 | 898 767.00 | 868 343.00 | 1 767 110.00 |