| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 218.00 | 7 133.00 | 11 085.00 | 18 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 007.00 | 33 580.00 | 26 426.00 | 60 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 212.00 | 17 572.00 | 11 640.00 | 29 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 737.00 | 58 285.00 | 49 452.00 | 107 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 348.00 | | 156 348.00 | 156 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 508.00 | | 305 508.00 | 305 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 246.00 | 58 285.00 | 354 960.00 | 413 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 491.00 | 69 353.00 | | 75 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | 6 138.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 89 737.00 | 86 491.00 | | 89 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 763.00 | 45 517.00 | | 72 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 394.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 73 535.00 | | 62 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 299.00 | 119 522.00 | | 112 299.00 |
EA Autres dettes | 16 285.00 | 8 057.00 | | 16 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 224.00 | 247 024.00 | | 265 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 960.00 | 333 515.00 | | 354 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 224.00 | 244 741.00 | | 265 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 072.00 | 17 036.00 | | 46 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 398.00 | | 21 825.00 | 90 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 107 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 89 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | 11 413.00 | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 293.00 | | 10 412.00 | 83 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 901.00 | 14 869.00 | 4 485.00 | 47 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 328.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 14 541.00 | 4 485.00 | 41 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VP Divers | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 025.00 | 149 025.00 | | 149 025.00 |
VW T.V.A. | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 224.00 | 265 224.00 | | 265 224.00 |