| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | 2 213.00 | 60.00 | 2 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 472.00 | 2 213.00 | 92 260.00 | 94 472.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 905.00 | 2 213.00 | 96 692.00 | 98 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
CU Autres participations | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 414.00 | 21 172.00 | | 22 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 156.00 | 1 242.00 | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 34 770.00 | 24 614.00 | | 34 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218.00 | 19 565.00 | | 6 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 11 973.00 | | 14 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 17 311.00 | | 224.00 |
EA Autres dettes | 40 600.00 | 23 176.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 922.00 | 72 293.00 | | 61 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 692.00 | 96 907.00 | | 96 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 704.00 | 63 493.00 | | 55 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -17 087.00 | 2 741.00 | | -17 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 3.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 3.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -3.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 442.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 156.00 | 17 200.00 | | -10 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 156.00 | 1 242.00 | | 10 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 468.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 468.00 | | 1 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 151.00 | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 2 105.00 | 3 749.00 | | 2 105.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 237.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | 151.00 | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 302.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 4 767.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 305.00 | 9 986.00 | | 4 305.00 |