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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 1 066.00 | 613.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 348.00 | 109 443.00 | 12 905.00 | 122 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 140.00 | | 260 140.00 | 260 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 287.00 | 110 509.00 | 2 231 778.00 | 2 342 287.00 |
BT Marchandises | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 122.00 | | 108 122.00 | 108 122.00 |
BZ Autres créances | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CF Disponibilités | 183 704.00 | | 183 704.00 | 183 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 908.00 | | 630 908.00 | 630 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 195.00 | 110 509.00 | 2 862 686.00 | 2 973 195.00 |
CU Autres participations | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 927.00 | 590 119.00 | | 762 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | 172 808.00 | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 940 397.00 | 882 927.00 | | 940 397.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 384.00 | 1 248 738.00 | | 1 395 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 923.00 | 139 995.00 | | 31 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 806.00 | 153 623.00 | | 413 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 975.00 | 55 750.00 | | 51 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 089.00 | 1 598 106.00 | | 1 893 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 686.00 | 2 510 233.00 | | 2 862 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 356.00 | 468 116.00 | | 640 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 273.00 | | 340 014.00 | 2 002 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869 000.00 | | | 1 869 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 563.00 | | 7 464.00 | 116 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | 332 550.00 | 16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 728.00 | 3 781.00 | 110 509.00 | 106 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 728.00 | 3 781.00 | 110 509.00 | 106 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 806.00 | 413 806.00 | | 413 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 140.00 | | 260 140.00 | 260 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 384.00 | 142 652.00 | 591 561.00 | 1 395 384.00 |
VI Groupe et associés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 384.00 | 168 854.00 | 267 530.00 | 436 384.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 089.00 | 640 356.00 | 591 561.00 | 1 893 089.00 |