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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 615.00 | 496.00 | 120.00 | 615.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 1 112.00 | 359.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 341.00 | 53 864.00 | 7 478.00 | 61 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 238.00 | 55 471.00 | 16 766.00 | 72 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
BZ Autres créances | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
CF Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 863.00 | | 163 863.00 | 163 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 100.00 | 55 471.00 | 180 629.00 | 236 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
DH Report à nouveau | -43 563.00 | -39 989.00 | | -43 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 395.00 | -3 575.00 | | -17 395.00 |
DL TOTAL (I) | -18 192.00 | -797.00 | | -18 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | 6 049.00 | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | 21 415.00 | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 96 715.00 | | 95 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 451.00 | 58 188.00 | | 77 451.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 1 084.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 821.00 | 183 450.00 | | 198 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 629.00 | 182 654.00 | | 180 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 821.00 | 183 450.00 | | 198 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | 6 049.00 | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 631.00 | 7 261.00 | | 5 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 758.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 758.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -758.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 744.00 | 113 225.00 | | 62 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 140.00 | 116 800.00 | | 80 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 395.00 | -3 575.00 | | -17 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 290.00 | 1 117.00 | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615.00 | | | 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 192.00 | 5 279.00 | | 50 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 697.00 | 5 279.00 | | 49 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 318.00 | 167 318.00 | | 167 318.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 821.00 | 198 821.00 | | 198 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 475.00 | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | 5 288.00 | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 27 040.00 | 44 367.00 | | 27 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 438.00 | 38 252.00 | | 1 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 290.00 | 1 117.00 | | 1 290.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 228.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | 1 703.00 | | 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 938.00 | 15 138.00 | | 6 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 160.00 | 11 528.00 | | 4 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 504.00 | 87 907.00 | | 33 504.00 |