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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 096.00 | 80 383.00 | 33 713.00 | 114 096.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 171.00 | 80 383.00 | 50 788.00 | 131 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
110 Total général Actif | 251 246.00 | 80 383.00 | 170 863.00 | 251 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 583.00 | 211 675.00 | | 261 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
230 Autres produits | 1 653.00 | 2 191.00 | | 1 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 907.00 | 213 865.00 | | 267 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 370.00 | 66 586.00 | | 72 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -382.00 | -991.00 | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 58 166.00 | 56 373.00 | | 58 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 737.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 079.00 | 70 839.00 | | 76 079.00 |
252 Charges sociales | 19 889.00 | 14 563.00 | | 19 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 790.00 | 2 276.00 | | 5 790.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 96.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 618.00 | 211 477.00 | | 233 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 289.00 | 2 388.00 | | 34 289.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 108.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 295.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 738.00 | 1 984.00 | | 29 738.00 |