| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 461.00 | 34 352.00 | 36 109.00 | 70 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 968.00 | | 87 968.00 | 87 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 429.00 | 34 352.00 | 124 077.00 | 158 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 369.00 | 3 925.00 | 144 444.00 | 148 369.00 |
CF Disponibilités | 488 889.00 | | 488 889.00 | 488 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 517.00 | 3 925.00 | 644 592.00 | 648 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 946.00 | 38 277.00 | 768 669.00 | 806 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 688 519.00 | 834 870.00 | | 688 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 131.00 | 353 649.00 | | -15 131.00 |
DL TOTAL (I) | 739 388.00 | 1 254 519.00 | | 739 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 404.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 4 902.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 921.00 | 27 295.00 | | 23 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 281.00 | 32 602.00 | | 29 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 669.00 | 1 287 121.00 | | 768 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 027.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 027.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -1 027.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286.00 | 7 515.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 100.00 | 476 366.00 | | 99 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 231.00 | 122 717.00 | | 114 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 131.00 | 353 649.00 | | -15 131.00 |