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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 939.00 | 126 077.00 | 186 862.00 | 312 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 260.00 | 9 737.00 | 41 523.00 | 51 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 796.00 | 139 199.00 | 3 255 598.00 | 3 394 796.00 |
BT Marchandises | 270 422.00 | | 270 422.00 | 270 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
BZ Autres créances | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 914.00 | | 350 914.00 | 350 914.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 169.00 | | 708 169.00 | 708 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 965.00 | 139 199.00 | 3 963 766.00 | 4 102 965.00 |
CU Autres participations | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 117.00 | 1 207 208.00 | | 1 354 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 576.00 | 266 909.00 | | 241 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 693.00 | 1 485 117.00 | | 1 606 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 894.00 | 2 055 963.00 | | 1 887 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 325.00 | 70 661.00 | | 77 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 624.00 | 274 608.00 | | 302 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 965.00 | 73 216.00 | | 81 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 265.00 | 8 092.00 | | 7 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 357 073.00 | 2 483 668.00 | | 2 357 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 766.00 | 3 968 786.00 | | 3 963 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 145.00 | 658 939.00 | | 727 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 856.00 | 4 857.00 | | 15 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 884.00 | | 42 231.00 | 3 369 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 3 394 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 316 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 571.00 | | 42 071.00 | 291 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 313.00 | | 160.00 | 98 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 226.00 | 39 554.00 | 17 318.00 | 107 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 226.00 | 39 554.00 | 17 318.00 | 107 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 183.00 | 2 554.00 | | 7 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | 2 554.00 | | 7 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183.00 | 2 554.00 | | 7 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 624.00 | 302 624.00 | | 302 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
UX Autres créances clients | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 038.00 | 242 109.00 | 866 732.00 | 1 872 038.00 |
VI Groupe et associés | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 639.00 | | | 230 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 021.00 | 84 761.00 | 51 260.00 | 136 021.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 073.00 | 727 145.00 | 866 732.00 | 2 357 073.00 |