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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
CF Disponibilités | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 123.00 | | 256 123.00 | 256 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 743.00 | | 259 743.00 | 259 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 912.00 | 46 949.00 | | 64 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 615.00 | 17 963.00 | | 96 615.00 |
DK Provisions réglementées | | 843.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 026.00 | 81 255.00 | | 177 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 894.00 | 74 801.00 | | 44 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | 18 858.00 | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 19 739.00 | | 10 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 35 679.00 | | 10 155.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 717.00 | 149 156.00 | | 82 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 743.00 | 230 411.00 | | 259 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 607.00 | 104 334.00 | | 68 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FD Production vendue biens | 328 233.00 | | 328 233.00 | 328 233.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 133.00 | | 335 133.00 | 335 133.00 |
FM Production stockée | | | -813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 943.00 | | | 251 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 547.00 | 828.00 | | 147 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 396.00 | -828.00 | | 104 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 045.00 | 473 250.00 | | 593 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 431.00 | 455 287.00 | | 496 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 615.00 | 17 963.00 | | 96 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 486.00 | | 1 698.00 | 216 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 564.00 | 3 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 464.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 766.00 | | 1 698.00 | 136 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 330.00 | 12 687.00 | 67 017.00 | 54 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 330.00 | 12 687.00 | 67 017.00 | 54 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 822.00 | 30 712.00 | 14 110.00 | 44 822.00 |
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 654.00 | 224 654.00 | | 224 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 717.00 | 68 607.00 | 14 110.00 | 82 717.00 |