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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 995.00 | 18 618.00 | 6 377.00 | 24 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 422.00 | 49 518.00 | 25 904.00 | 75 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 762.00 | 68 136.00 | 63 626.00 | 131 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 267.00 | 20 559.00 | 23 708.00 | 44 267.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 544.00 | 20 559.00 | 58 985.00 | 79 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 306.00 | 88 695.00 | 122 611.00 | 211 306.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | | 17 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 327.00 | 166.00 | | -1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 222.00 | -18 493.00 | | -13 222.00 |
DL TOTAL (I) | -10 809.00 | 2 413.00 | | -10 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 314.00 | 10 773.00 | | 25 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 848.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 46 602.00 | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 260.00 | 37 481.00 | | 55 260.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 420.00 | 95 705.00 | | 133 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 611.00 | 98 118.00 | | 122 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 648.00 | 95 705.00 | | 113 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 10 773.00 | | 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
FG Production vendue services | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 107.00 | | 249 107.00 | 249 107.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 917.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 2 064.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 4 210.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 446.00 | -3 293.00 | | 18 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 753.00 | 241 456.00 | | 272 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 975.00 | 259 949.00 | | 285 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 222.00 | -18 493.00 | | -13 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 262.00 | | 28 500.00 | 103 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 647.00 | | 28 500.00 | 72 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 106.00 | 11 029.00 | | 57 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 106.00 | 11 029.00 | | 57 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 610.00 | 4 838.00 | 19 772.00 | 24 610.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VP Divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 397.00 | 58 797.00 | 600.00 | 59 397.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 420.00 | 113 648.00 | 19 772.00 | 133 420.00 |