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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 2 703.00 | 1 182.00 | 3 884.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 984.00 | 2 703.00 | 156 282.00 | 158 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
084 Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
110 Total général Actif | 174 959.00 | 2 703.00 | 172 256.00 | 174 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 369.00 | 72 972.00 | | 63 369.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | 793.00 | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 560.00 | 73 765.00 | | 64 560.00 |
242 Autres charges externes. | 32 451.00 | 20 939.00 | | 32 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | 1 301.00 | | 5 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 236.00 | 7 429.00 | | 13 236.00 |
252 Charges sociales | 8 208.00 | 6 110.00 | | 8 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 8 934.00 | | 682.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 305.00 | 44 714.00 | | 60 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 255.00 | 29 051.00 | | 4 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 987.00 | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 180.00 | 135.00 | | 90 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 4 055.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 466.00 | 23 873.00 | | 34 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 658.00 | | | 156 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 612.00 | | | 5 612.00 |