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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 938.00 | 1 000.00 | 126 938.00 | 127 938.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 840.00 | 1 000.00 | 129 840.00 | 130 840.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | | | 807.00 |
DG Autres réserves | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 99 583.00 | | | 99 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 499.00 | | 20 439.00 | 107 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 499.00 | | 20 439.00 | 106 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 663.00 | 2 725.00 | 125 938.00 | 128 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |