| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 526.00 | | 1 351 526.00 | 1 351 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125 644.00 | | 1 125 644.00 | 1 125 644.00 |
BP En cours de production de services | 3 417 563.00 | | 3 417 563.00 | 3 417 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 596.00 | | 895 596.00 | 895 596.00 |
BZ Autres créances | 1 240 496.00 | | 1 240 496.00 | 1 240 496.00 |
CF Disponibilités | 1 077 941.00 | | 1 077 941.00 | 1 077 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 906.00 | | 7 757 906.00 | 7 757 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 432.00 | | 9 109 432.00 | 9 109 432.00 |
CU Autres participations | 1 350 250.00 | | 1 350 250.00 | 1 350 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 400.00 | | | 1 333 400.00 |
DH Report à nouveau | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 663.00 | | | 1 428 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 765.00 | | | 595 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743 807.00 | | | 6 743 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 434.00 | | | 221 434.00 |
EA Autres dettes | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 680 770.00 | | | 7 680 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 432.00 | | | 9 109 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105 005.00 | | | 7 105 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 432.00 | | 1 405 432.00 | 1 405 432.00 |
FG Production vendue services | 449 364.00 | | 449 364.00 | 449 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 796.00 | | 1 854 796.00 | 1 854 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 219.00 | | | -23 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 846.00 | | | 1 870 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 422.00 | | | 1 856 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 867.00 | | | 1 395 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 341.00 | 1 351 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 341.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 526.00 | | | 1 351 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 895 596.00 | 895 596.00 | | 895 596.00 |
VB T. V. A. | 581 148.00 | 581 148.00 | | 581 148.00 |
VC Groupe et associés | 595 765.00 | 595 765.00 | | 595 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 765.00 | | 595 765.00 | 595 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 763 807.00 | 6 763 807.00 | | 6 763 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 368.00 | 2 136 092.00 | 1 276.00 | 2 137 368.00 |
VW T.V.A. | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 770.00 | 7 105 005.00 | 575 765.00 | 7 680 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 884 781.00 | | | 884 781.00 |
ST Autres comptes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
YT Sous‐traitance | 909 784.00 | | | 909 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 823 865.00 | | | 1 823 865.00 |