| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 248 860.00 | | 248 860.00 | 248 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 848.00 | 25 754.00 | 11 093.00 | 36 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 657.00 | 39 376.00 | 33 281.00 | 72 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 417.00 | 65 130.00 | 293 287.00 | 358 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BT Marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 277.00 | 65 130.00 | 335 146.00 | 400 277.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 496.00 | 74 056.00 | | 113 496.00 |
DH Report à nouveau | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | 39 440.00 | | 12 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 143.00 | 4 286.00 | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 169 351.00 | 158 807.00 | | 169 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 37 958.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 549.00 | 129 358.00 | | 131 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | 11 224.00 | | 16 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | 17 663.00 | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 796.00 | 196 203.00 | | 165 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 146.00 | 355 010.00 | | 335 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 796.00 | 192 453.00 | | 165 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
FD Production vendue biens | 337 802.00 | | 337 802.00 | 337 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 772.00 | | 358 772.00 | 358 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | 45.00 | | 4 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | 45.00 | | 7 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | 2 098.00 | | -5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 271.00 | 3 452.00 | | -4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 491.00 | 368 707.00 | | 373 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 804.00 | 329 267.00 | | 360 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | 39 440.00 | | 12 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 560.00 | | 12 232.00 | 369 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 375.00 | 358 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 375.00 | 109 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 860.00 | | | 248 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 648.00 | | 12 232.00 | 120 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 104.00 | 22 395.00 | 22 369.00 | 65 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 104.00 | 22 395.00 | 22 369.00 | 65 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |