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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 553.00 | 2 846.00 | 4 400.00 |
AN Terrains | 208 900.00 | 46 844.00 | 162 055.00 | 208 900.00 |
AP Constructions | 570 326.00 | 290 459.00 | 279 866.00 | 570 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 702.00 | 1 350 318.00 | 1 436 383.00 | 2 786 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 059.00 | 760 788.00 | 1 080 270.00 | 1 841 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 176.00 | 3 145 906.00 | 3 504 270.00 | 6 650 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 679.00 | | 563 679.00 | 563 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 356.00 | | 1 045 356.00 | 1 045 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 935.00 | 20 324.00 | 25 610.00 | 45 935.00 |
BZ Autres créances | 700 384.00 | | 700 384.00 | 700 384.00 |
CF Disponibilités | 1 967 091.00 | | 1 967 091.00 | 1 967 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 973.00 | 20 324.00 | 4 338 648.00 | 4 358 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 150.00 | 3 166 231.00 | 7 842 919.00 | 11 009 150.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 902 456.00 | 694 163.00 | 208 293.00 | 902 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 1 173 859.00 | | | 1 173 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 399.00 | | | 760 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 638.00 | | | 2 094 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 425.00 | | | 3 082 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 802.00 | | | 1 887 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 720.00 | | | 295 720.00 |
EA Autres dettes | 341 898.00 | | | 341 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 280.00 | | | 5 748 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 919.00 | | | 7 842 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513 643.00 | | | 4 513 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 731 017.00 | | 16 731 017.00 | 16 731 017.00 |
FG Production vendue services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 736 725.00 | | 16 736 725.00 | 16 736 725.00 |
FM Production stockée | | | 255 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 027 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 549 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 482.00 | |
GE Autres charges | | | 169 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 979 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 367.00 | | | 167 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 027 448.00 | | | 17 027 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 267 049.00 | | | 16 267 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 399.00 | | | 760 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 751.00 | | | 415 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 135.00 | | 880 866.00 | 6 180 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900 709.00 | | 3 525.00 | 900 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 584.00 | 264 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 825.00 | 6 650 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 240.00 | 5 477 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 121.00 | | 877 253.00 | 4 972 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 905.00 | | 88.00 | 302 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 664.00 | 980 482.00 | 372 240.00 | 2 537 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 306.00 | 130 633.00 | | 565 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 546.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 350.00 | 849 302.00 | 372 240.00 | 1 971 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 802.00 | 1 887 802.00 | | 1 887 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 898.00 | 341 898.00 | | 341 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
UX Autres créances clients | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078 952.00 | 1 844 315.00 | 1 180 786.00 | 3 078 952.00 |
VI Groupe et associés | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 849.00 | | | 416 849.00 |
VP Divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 183.00 | 629 183.00 | | 629 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 102.00 | 782 845.00 | 264 256.00 | 1 047 102.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 280.00 | 4 513 643.00 | 1 180 786.00 | 5 748 280.00 |