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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 434.00 | 270.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 409.00 | 126 106.00 | 73 304.00 | 199 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 113.00 | 126 540.00 | 73 574.00 | 200 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 629.00 | | 302 629.00 | 302 629.00 |
BZ Autres créances | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
CF Disponibilités | 247 161.00 | | 247 161.00 | 247 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 404.00 | | 659 404.00 | 659 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 517.00 | 126 540.00 | 732 977.00 | 859 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 290.00 | 55 875.00 | | 58 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 760.00 | 82 415.00 | | 244 760.00 |
DL TOTAL (I) | 325 050.00 | 160 290.00 | | 325 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 478.00 | 206 966.00 | | 23 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 305.00 | 15 557.00 | | 75 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 144.00 | 290 299.00 | | 309 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 927.00 | 512 822.00 | | 407 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 977.00 | 673 112.00 | | 732 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 927.00 | 512 822.00 | | 407 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 664.00 | | 47 391.00 | 194 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 943.00 | 200 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 943.00 | 199 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 960.00 | | 47 391.00 | 193 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 698.00 | 49 411.00 | 22 569.00 | 99 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 141.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 405.00 | 49 270.00 | 22 569.00 | 99 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 249.00 | 142 249.00 | | 142 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
UX Autres créances clients | 302 629.00 | 302 629.00 | | 302 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VI Groupe et associés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 243.00 | 412 243.00 | | 412 243.00 |
VW T.V.A. | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 927.00 | 407 927.00 | | 407 927.00 |